Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| 0,00% |
| FUT DAP/Q30 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAP55 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAP544 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | SMFTP200 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFTP189 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMFTP194 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVO177 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVC199 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVO179 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVD208 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVO180 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVO183 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVC197 - 18/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVP177 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,12% | 0,00% | ORIZ JURI LC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,18% | 0,00% | CRI/OPEA/191224/221233… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,19% | −0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | CRI/OPEA/160925/260837… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2032 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 25/02/2031 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2035 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 25/11/2030 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS NOVA 381 S.A. | 15/03/2028 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO INBURSA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,49% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,01% | BANCO TRATON BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,50% | −0,01% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/01/2027 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2034 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,77% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,15% | −0,02% | CRI/OPEA/201224/201229… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,35% | −0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,41% | −3,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,12% | +1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 3,48% | −0,07% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,86% | −0,07% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,62% | −0,23% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,16% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 6,41% | −0,31% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 11,10% | +3,44% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 38,35% | −0,74% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,13% | IBOVB172 - 18/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,11% | PETRB325 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,10% | PETRB335 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRN313 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRN317 - 20/02/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 10.491.941,89Patrimônio líquido |
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