Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.47% | +0.31% | +15.48% | +27.15% | +38.98% | +55.88% | +68.95% | +90.43% |
| Retorno Anualizado | +16.89% | +32.36% | +15.48% | +12.76% | +11.60% | +11.74% | +11.06% | +9.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +8.08% | +7.07% | +7.19% | +5.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +10.58% | +12.59% | +11.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.78% | +2.84% | +2.55% | +2.36% | — |
| CDI | — | — | — | -1.15% | -1.36% | -1.35% | -1.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Nov/2021 | -2.86% Mar/2020 | 85.9% 73 de 85 | 14.1% 12 de 85 |
| Anual | +12.47% 2026 | +2.84% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 83,9% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA EQUILÍBRIO FIF RENDA FIXA - RL
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