Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.38% | +13.41% | +23.67% | +37.21% | +50.07% | +64.85% | +281.96% |
| Retorno Anualizado | +13.45% | +41.84% | +13.41% | +11.21% | +11.12% | +10.68% | +10.51% | +11.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.70% | -1.84% | -2.41% | -2.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.13% | +10.11% | +11.54% | +11.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.23% | +2.36% | +1.50% | +1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.07% Jan/2016 | -4.41% Mar/2020 | 88.7% 134 de 151 | 11.3% 17 de 151 |
| Anual | +19.10% 2016 | +4.86% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 42,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LP - RL
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