Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.33% | +12.38% | +23.44% | +37.98% | +54.95% | N/A | +61.08% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +35.14% | +12.38% | +11.10% | +11.33% | +11.57% | N/A | +11.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.84% | +0.44% | +0.55% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.02% | +10.31% | +12.43% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.13% | +2.57% | +2.39% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.80% | -1.63% | -1.52% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.45% Abr/2025 | -1.63% Dez/2024 | 90.9% 50 de 55 | 9.1% 5 de 55 |
| Anual | +14.19% 2025 | +6.03% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 51,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 4,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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