Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.65% | +0.36% | +11.46% | +21.40% | +29.88% | +45.92% | +55.95% | +47.20% |
| Retorno Anualizado | +10.29% | +38.44% | +11.46% | +10.18% | +9.11% | +9.91% | +9.29% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.72% | -3.85% | -3.18% | -3.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.11% | +8.09% | +10.76% | +9.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.21% | +0.35% | +0.73% | +0.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.20% Abr/2025 | -5.40% Dez/2024 | 66.7% 52 de 78 | 33.3% 26 de 78 |
| Anual | +23.24% 2025 | -8.80% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 91,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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