Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ICRED FGTS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 734,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 763,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 47.074,26 | 1.587,87 | R$ 74,7 mi | 9,8% | 1,78 | 1,78 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 8 | 35.700,00 | 413,94 | R$ 14,8 mi | 1,9% | 1,55 | 1,55 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 9 | 23.865,00 | 679,12 | R$ 16,2 mi | 2,1% | 1,42 | 1,42 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 3 | 22.099,98 | 1.017,97 | R$ 22,5 mi | 2,9% | 1,42 | 1,42 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 48 | 448.800,00 | 364,27 | R$ 163,5 mi | 21,4% | 1,32 | 1,32 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 64 | 300.000,00 | 674,57 | R$ 202,4 mi | 26,5% | 1,26 | 1,26 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 22 | 277.999,86 | 969,87 | R$ 269,6 mi | 35,3% | 1,24 | 1,24 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 732 mi | 99,6% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 308,2 mil | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 224,4 mil | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 769,4 mil | 0,1% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 263,2 mil | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 1,1 mi | 0,1% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.539.523,70 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.257.056,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,1 bi | 15,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 1,2 bi | 15,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1,3 bi | 14,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 1,3 bi | 13,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 1,3 bi | 13,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,2 bi | 13,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,1 bi | 14,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1 bi | 15,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1 bi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 954,2 mi | 13,8% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 919 mi | 13,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 904,8 mi | 14,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 878,3 mi | 14,4% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 859 mi | 14,7% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 852,7 mi | 16,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 830,9 mi | 16,6% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 813,4 mi | 15,3% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 797,9 mi | 15,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 797,9 mi | 15,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 763,6 mi | 16,8% | 0,1% | 0,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.