Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.27% | +0.85% | +13.61% | +28.34% | +42.07% | N/A | N/A | +47.30% |
| Retorno Anualizado | +13.21% | +13.14% | +13.61% | +13.29% | +12.42% | N/A | N/A | +12.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.56% | -0.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.25% | +10.37% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.53% | +4.75% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Mai/2026 | +0.52% Mar/2026 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +14.08% 2025 | +6.98% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,6% |
| 2 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 3 | BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 4 | ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 5 | ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 6 | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 7 | AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ID RF FIF RENDA FIXA LP
Outros fundos da categoria Renda Fixa Indexados
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