Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.90% | +1.84% | +20.10% | +4.70% | +1.69% | N/A | N/A | +21.69% |
| Retorno Anualizado | +3.87% | +158.62% | +20.10% | +2.33% | +0.56% | N/A | N/A | +6.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.58% | -12.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.25% | -0.46% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.65% | -8.20% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.40% Ago/2023 | -10.30% Set/2025 | 57.5% 23 de 40 | 42.5% 17 de 40 |
| Anual | +10.57% 2024 | +0.94% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 2.82% | 6.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 48,4% |
| 2 | DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 39,4% |
| 3 | DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 7,2% |
| 4 | DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,0% |
| 5 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 7 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IFC II FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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