Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IFOOD PAGO CRÉDITO I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 686,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 599,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 129.574,33 | 1.243,75 | R$ 161,2 mi | 26,9% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 11 | 21.000,00 | 504,28 | R$ 10,6 mi | 1,8% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 20 | 60.000,00 | 881,93 | R$ 52,9 mi | 8,8% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 20 | 105.000,00 | 503,76 | R$ 52,9 mi | 8,8% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 50.000,00 | 755,64 | R$ 37,8 mi | 6,3% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 130 | 262.500,00 | 881,06 | R$ 231,3 mi | 38,6% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 60.000,00 | 881,26 | R$ 52,9 mi | 8,8% | R$ 0 | R$ 0 |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 166.658.290,20 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 25.050 | R$ 49.601.588,94 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 25.050 | R$ 49.601.588,94 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,25 | 1,00 | 2,15 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 723 mi | 29,2% | 3,1% | 15,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 770,9 mi | 27,5% | 3,1% | 16,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 767,3 mi | 27,9% | 3,9% | 15,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 792,3 mi | 31,4% | 3,8% | 15,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 774,1 mi | 30,9% | 4,1% | 16,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 765,8 mi | 31,4% | 4,2% | 17,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 774,3 mi | 32,9% | 1,9% | 18,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 767,4 mi | 33,2% | 2,2% | 19,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 759,4 mi | 33,4% | 4,9% | 20,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 753,2 mi | 33,8% | 5,2% | 20,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 754,9 mi | 35,2% | 5,4% | 20,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 747,8 mi | 35,9% | 5,6% | 20,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 743,3 mi | 36,1% | 5,8% | 21,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 726 mi | 35,8% | 5,7% | 21,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 718,3 mi | 36,2% | 5,2% | 20,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 697 mi | 35,8% | 5,2% | 20,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 679,9 mi | 35,6% | 5,4% | 21,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 657,1 mi | 36,5% | 5,5% | 22,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 626,9 mi | 36,1% | 5,5% | 22,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 599,5 mi | 37,5% | 5,8% | 24,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.