Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IGNIS CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 46,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 44,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 5.276,97 | 2.121,09 | R$ 11,2 mi | 25,0% | 0,00 | −0,49 | R$ 0 | R$ 5,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 3.646,58 | 1.770,13 | R$ 6,5 mi | 14,4% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 18.051,32 | 1.505,22 | R$ 27,2 mi | 60,6% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 5,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 32,3 mi | 79,0% | R$ 32,3 mi | 79,0% |
| B | R$ 6,7 mi | 16,3% | R$ 6,7 mi | 16,3% |
| C | R$ 1,2 mi | 2,9% | R$ 1,2 mi | 2,9% |
| D | R$ 696,6 mil | 1,7% | R$ 696,6 mil | 1,7% |
| E | R$ 61,4 mil | 0,2% | R$ 61,4 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 351.263,45 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.142.876,24 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 25 | R$ 255.374,94 | — |
| Sem risco | 2.889 | R$ 19.310.629,13 | — |
| A vencer | 25 | R$ 255.374,94 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 119 | R$ 2.330.083,17 | R$ 2.565.704,90 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 46,84 | 51,36 | 52,67 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 35,15 | 78,94 | 107.487,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 25,5 mi | 56,5% | 2,7% | 3,5% | 7,35% |
| fev/2025 | R$ 27,7 mi | 52,2% | 3,0% | 3,9% | 1,92% |
| mar/2025 | R$ 30,6 mi | 41,3% | 3,4% | 4,0% | 2,54% |
| abr/2025 | R$ 32,7 mi | 43,7% | 3,7% | 4,4% | 4,96% |
| mai/2025 | R$ 33,1 mi | 43,5% | 3,6% | 5,6% | 3,84% |
| jun/2025 | R$ 32,4 mi | 41,6% | 3,6% | 6,2% | 4,40% |
| jul/2025 | R$ 31,9 mi | 39,6% | 4,3% | 7,6% | 3,11% |
| ago/2025 | R$ 32,9 mi | 38,5% | 5,2% | 9,0% | 1,80% |
| set/2025 | R$ 35 mi | 41,3% | 5,2% | 9,0% | 3,47% |
| out/2025 | R$ 38,1 mi | 42,6% | 6,0% | 9,0% | 2,84% |
| nov/2025 | R$ 40,6 mi | 39,8% | 7,0% | 9,7% | 3,72% |
| dez/2025 | R$ 44,7 mi | 37,8% | 6,8% | 9,1% | 2,53% |
| jan/2026 | R$ 44,2 mi | 36,1% | 7,6% | 9,8% | 4,71% |
| fev/2026 | R$ 44,9 mi | 36,3% | 7,3% | 9,7% | 3,59% |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | 34,2% | 7,1% | 9,6% | 7,10% |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | 34,7% | 7,8% | 10,1% | 7,14% |
| mai/2026 | R$ 47,7 mi | 35,2% | 8,7% | 11,2% | 5,51% |
| jun/2026 | R$ 48,3 mi | 35,1% | 8,5% | 11,2% | 3,63% |
| jul/2026 | R$ 49,5 mi | 35,6% | 8,1% | 11,2% | 3,60% |
| ago/2026 | R$ 44,8 mi | 39,4% | 8,1% | 11,9% | 5,03% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.