Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.62% | +12.51% | +27.49% | -6.93% | -33.83% | -45.62% | -50.33% | -32.00% |
| Retorno Anualizado | +34.10% | +171384661.73% | +27.49% | -3.53% | -12.86% | -14.13% | -13.06% | -6.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.43% | -25.82% | -27.20% | -25.70% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.26% | -14.18% | -13.20% | -12.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.20% | -21.21% | -23.14% | -21.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.09% Jul/2021 | -21.22% Jun/2022 | 45.9% 34 de 74 | 54.1% 40 de 74 |
| Anual | +24.62% 2026 | -43.80% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.13% | 5.77% |
| CVaR Histórico | 5.26% | 6.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMP DIAMOND FIFM
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