Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (17,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,04% | −0,14% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,10% | −0,26% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,94% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −1,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,00% | −1,11% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OLFAR S.A. – ALIMENTO E ENERGIA | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| R$ 28.177.548,15Patrimônio líquido |
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