Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.11% | +23.31% | +23.84% | +31.80% | +49.66% | +42.50% | +17.14% | +39.97% |
| Retorno Anualizado | +30.90% | +3143.44% | +23.84% | +14.81% | +14.38% | +9.26% | +3.21% | +4.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.86% | +1.45% | -3.80% | -9.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.75% | +14.64% | +10.25% | +5.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.32% | +4.15% | -0.87% | -6.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.31% Out/2026 | -34.19% Mar/2020 | 61.8% 55 de 89 | 38.2% 34 de 89 |
| Anual | +33.38% 2019 | -23.36% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 4.21% |
| CVaR Histórico | 3.92% | 7.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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