Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 24/09/2025 | Ativo | Qualificado | -0.12% | +2.48% | +9.07% | 11.47% |
SUBCLASSE BInício: 24/09/2025 | Ativo | Público Geral | -0.16% | +4.23% | +10.93% | 12.71% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.48% | -0.12% | +9.07% | +20.37% | +61.95% | +69.84% | +35.05% | +773.01% |
| Retorno Anualizado | +3.32% | -13.12% | +9.07% | +9.71% | +17.43% | +14.16% | +6.19% | +14.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.19% | +4.48% | +1.08% | -6.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.98% | +16.12% | +15.09% | +6.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.04% | +9.09% | +5.14% | -2.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.88% Abr/2020 | -10.77% Jun/2016 | 62.6% 124 de 198 | 37.4% 74 de 198 |
| Anual | +51.20% 2024 | -23.49% 2022 | 76.5% 13 de 17 | 23.5% 4 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 27,7% |
| 2 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,3% |
| 3 | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | 8,1% |
| 4 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,7% |
| 5 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,6% |
| 6 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,9% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 8 | INVESCO RAFI US 1000 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,4% |
| 9 | STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,2% |
| 10 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 4,2% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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