Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 24/09/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE BInício: 24/09/2025 | Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 32,4% |
| 2 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,9% |
| 3 | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | 8,1% |
| 4 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,9% |
| 5 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,0% |
| 6 | INVESCO RAFI US 1000 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,3% |
| 7 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,3% |
| 8 | STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,0% |
| 9 | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | 4,0% |
| 10 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 2,9% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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