Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.66% | +0.45% | +8.60% | +18.33% | +31.32% | +45.29% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.95% | +50.66% | +8.60% | +8.78% | +9.51% | +9.79% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.13% | -3.45% | -3.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.70% | +8.49% | +10.64% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.20% | +0.75% | +0.61% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.61% Mai/2023 | -1.86% Dez/2024 | 71.2% 42 de 59 | 28.8% 17 de 59 |
| Anual | +16.09% 2023 | +0.80% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 3,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · APOLLO 17 PARTICIPACOES S.A | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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