Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (22,4% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2040 |
| 1,11% | +0,38% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,22% | +1,22% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 1,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 2,44% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 2,46% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,48% | −0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,52% | −0,71% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 2,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 3,54% | −0,13% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 4,38% | −0,19% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,62% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 20,99% | +20,99% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,00% | −2,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,00% | −2,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,00% | −1,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,00% | −1,91% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −1,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,85% | RODOVIAS INTEGRZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,20% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 25.769.821,18Patrimônio líquido |
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