Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INNOV FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 5,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 5,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 37,62 | 48.485,14 | R$ 1,8 mi | 30,7% | — | 0,00 | 5,72 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 2.474,16 | 504,98 | R$ 1,2 mi | 21,0% | R$ 26,22 | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 64,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 235,59 | 985,02 | R$ 232,1 mil | 3,9% | R$ 36,12 | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 211,75 | 985,02 | R$ 208,6 mil | 3,5% | R$ 36,12 | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 195,35 | 985,02 | R$ 192,4 mil | 3,2% | R$ 36,12 | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 2.272,06 | 985,02 | R$ 2,2 mi | 37,6% | R$ 36,12 | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 82,1 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 5,1 mi | 96,3% | R$ 5,1 mi | 96,3% |
| B | R$ 178,5 mil | 3,4% | R$ 178,5 mil | 3,4% |
| C | R$ 10 mil | 0,2% | R$ 10 mil | 0,2% |
| D | R$ 9,3 mil | 0,2% | R$ 9,3 mil | 0,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 28.543,71 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 211.110,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 437 | R$ 3.262.607,90 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 12 | R$ 96.660,11 | R$ 92.663,24 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,13 | 93,09 | 532,72 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 4,2 mi | 32,4% | 0,2% | 0,6% | 2,35% |
| fev/2025 | R$ 4,7 mi | 29,7% | 0,1% | 0,8% | 0,14% |
| mar/2025 | R$ 5,2 mi | 27,7% | 0,2% | 1,5% | 4,79% |
| abr/2025 | R$ 5,3 mi | 30,4% | 0,5% | 1,9% | 3,50% |
| mai/2025 | R$ 5,3 mi | 29,1% | 1,0% | 2,5% | 2,75% |
| jun/2025 | R$ 4,5 mi | 33,1% | 2,1% | 4,7% | 9,07% |
| jul/2025 | R$ 4,6 mi | 29,8% | 5,8% | 7,8% | 6,66% |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | 28,2% | 7,4% | 9,1% | 3,90% |
| set/2025 | R$ 5 mi | 28,1% | 8,7% | 9,2% | 5,20% |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | 27,4% | 8,1% | 8,8% | 3,99% |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | 26,5% | 7,4% | 8,5% | 3,20% |
| dez/2025 | R$ 5,6 mi | 27,0% | 7,4% | 9,3% | 1,37% |
| jan/2026 | R$ 5,6 mi | 27,9% | 9,0% | 9,7% | 1,59% |
| fev/2026 | R$ 5,8 mi | 27,0% | 9,4% | 10,3% | 1,85% |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | 23,8% | 8,9% | 9,5% | 5,72% |
| abr/2026 | R$ 5,9 mi | 26,9% | 4,6% | 5,5% | 4,86% |
| mai/2026 | R$ 5,9 mi | 27,4% | 4,2% | 5,8% | 2,20% |
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | 28,4% | 4,1% | 4,7% | 5,51% |
| jul/2026 | R$ 5,9 mi | 29,0% | 3,9% | 4,0% | 8,62% |
| ago/2026 | R$ 5,9 mi | 30,7% | 4,1% | 4,3% | 1,74% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.