Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INOVA3 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 8,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 2 | 125.195.611,45 | 0,01 | R$ 2,4 mi | 27,2% | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | Sênior | 2 | 4.942.217,19 | 1,47 | R$ 7,3 mi | 82,2% | R$ 0 | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 3,8 mi | 62,9% | R$ 3,8 mi | 62,9% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 32,4 mil | 0,5% | R$ 32,4 mil | 0,5% |
| D | R$ 12,4 mil | 0,2% | R$ 12,4 mil | 0,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 252,1 mil | 4,2% | R$ 252,1 mil | 4,2% |
| H | R$ 1,9 mi | 32,1% | R$ 1,9 mi | 32,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.100.096,27 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.519,14 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 60 | R$ 312.883,80 | — |
| Sem risco | 5 | R$ 217.633,13 | — |
| A vencer | 60 | R$ 312.883,80 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,12 | 33,57 | 55,05 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 8,2 mi | 30,9% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 8,2 mi | 30,9% | 0,2% | 0,6% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 7,8 mi | 25,8% | 5,9% | 2,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 7,9 mi | 25,8% | 5,8% | 2,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 8 mi | 25,4% | 5,6% | 2,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 7,9 mi | 24,0% | 0,7% | 5,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 8,8 mi | 30,9% | 14,1% | 19,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 7,9 mi | 21,4% | 16,3% | 24,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | 16,3% | 15,1% | 27,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | 18,8% | 19,3% | 42,9% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 8,8 mi | 27,0% | 25,4% | 30,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | 26,5% | 21,4% | 24,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 8,6 mi | 22,8% | 20,2% | 27,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | 20,1% | 21,3% | 31,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 8,8 mi | 22,9% | 23,5% | 36,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | 5,8% | 26,6% | 47,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 6,7 mi | 5,1% | 28,0% | 60,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 6,7 mi | 5,1% | 18,9% | 60,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 9,6 mi | 25,4% | 25,4% | 29,3% | 0,02% |
| ago/2026 | R$ 8,9 mi | — | 29,3% | 35,1% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.