Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INSS SOLIS ITER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 513,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 516,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 19.728,03 | 1.110,75 | R$ 21,9 mi | 4,2% | — | −5,82 | −5,82 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 13.814,20 | 1.167,81 | R$ 16,1 mi | 3,1% | R$ 14,56 | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 201,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 21.510,82 | 1.193,42 | R$ 25,7 mi | 5,0% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.967,41 | 1.230,95 | R$ 6,1 mi | 1,2% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 9.742,01 | 1.099,38 | R$ 10,7 mi | 2,1% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.500,00 | 1.036,46 | R$ 2,6 mi | 0,5% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 22 | 116.063,44 | 1.009,26 | R$ 117,1 mi | 22,7% | R$ 12,58 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 6 | 186.294,39 | 1.113,28 | R$ 207,4 mi | 40,1% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 59.997,88 | 1.023,83 | R$ 61,4 mi | 11,9% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 47.619,30 | 998,23 | R$ 47,5 mi | 9,2% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 513,6 mi | 100,0% | R$ 513,6 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.887.340,44 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 142,2 mi | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 144,1 mi | 15,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 145,8 mi | 15,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 147,5 mi | 15,4% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 141 mi | 16,1% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 170,4 mi | 15,5% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 185 mi | 15,3% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 206,9 mi | 15,4% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 248,1 mi | 15,3% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 317,6 mi | 15,4% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 389,2 mi | 15,3% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 440,1 mi | 15,5% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 478,6 mi | 15,8% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 498 mi | 15,6% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 533,3 mi | 14,8% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 522,9 mi | 15,4% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 520,1 mi | 15,4% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 517,2 mi | 16,0% | 0,0% | 0,5% | 0,10% |
| jul/2026 | R$ 513,1 mi | 16,3% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 516,6 mi | 16,1% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.