Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -47.31% | +0.21% | -45.69% | -39.62% | -18.34% | -4.92% | +176.38% | -86.45% |
| Retorno Anualizado | -56.91% | +11.85% | -45.69% | -22.30% | -6.53% | -1.25% | +22.55% | -9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.18% | -19.45% | -14.32% | +9.90% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.78% | -5.32% | -0.14% | +24.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.02% | -16.51% | -11.16% | +13.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +171.62% Nov/2021 | -70.59% Fev/2021 | 78.9% 191 de 242 | 21.1% 51 de 242 |
| Anual | +36.65% 2024 | -53.06% 2010 | 52.4% 11 de 21 | 47.6% 10 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 7.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | JULIAN MARCUIR INDUSTRIA E COMERCIO | Crédito privado | CCB · 20/12/2050 · JULIAN MARCUIR IND COM LTDA | 0,0% |
| 7 | EBATE CONST. | Crédito privado | CCB · 30/11/2050 · EBATE CONSTRUTORA LTDA | 0,0% |
| 8 | ELETRODIRETO | Crédito privado | CCB · 17/11/2050 · ELETRODIRETO SA CENTRAL SERVICOS | 0,0% |
| 9 | ELETRODIRETO | Crédito privado | CCB · 01/11/2050 · ELETRODIRETO SA CENTRAL SERVICOS | 0,0% |
| 10 | ZOOMP S/A | Crédito privado | CCB · 24/09/2050 · ZOOMP SA | 0,0% |
Passivos e obrigações: −12,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INSTITUCIONAL CP FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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