Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.72% | +0.14% | +14.48% | +30.02% | +46.63% | +65.43% | N/A | +77.31% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +18.64% | +14.48% | +14.03% | +13.61% | +13.41% | N/A | +13.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.13% | +0.65% | +0.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.29% | +12.29% | +14.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.35% | +5.26% | +4.40% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Jul/2023 | -0.15% Fev/2023 | 98.2% 55 de 56 | 1.8% 1 de 56 |
| Anual | +14.76% 2025 | +10.72% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 3 | INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 3,5% |
| 5 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/08/2029 | 2,8% |
| 6 | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2029 | 2,6% |
| 7 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 06/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 8 | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2029 · BCO GMAC SA | 2,2% |
| 9 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/06/2030 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,2% |
| 10 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2029 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTEGRAL CASH FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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