Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +0.25% | +15.15% | +30.17% | +47.67% | +67.33% | +87.00% | +369.57% |
| Retorno Anualizado | +15.28% | +13.63% | +15.15% | +14.09% | +13.87% | +13.73% | +13.34% | +11.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +18.88% | +12.78% | +14.18% | +13.62% | — |
| CDI | — | — | — | +0.29% | +0.94% | +0.66% | +0.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.75% | +6.63% | +5.13% | +5.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.24% Jan/2016 | -3.00% Mar/2020 | 97.7% 170 de 174 | 2.3% 4 de 174 |
| Anual | +17.18% 2016 | +3.31% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 3 | INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,3% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2050 | 2,1% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,0% |
| 8 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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