Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.11% | +0.23% | +11.81% | +24.38% | +35.66% | +50.57% | +67.04% | +462.99% |
| Retorno Anualizado | +12.32% | +32.68% | +11.81% | +11.53% | +10.70% | +10.77% | +10.81% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.37% | -2.26% | -2.30% | -1.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.79% | +9.38% | +11.70% | +11.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.85% | +2.35% | +1.76% | +2.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Dez/2020 | -2.88% Mar/2020 | 97.7% 209 de 214 | 2.3% 5 de 214 |
| Anual | +14.54% 2015 | +5.79% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 2 | INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,0% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 7 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 9 | INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 10 | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTEGRAL PREVUNISUL FIFM
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