Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.20% | -1.36% | -6.43% | -26.98% | -27.20% | N/A | N/A | -27.20% |
| Retorno Anualizado | -23.35% | -91.72% | -6.43% | -14.55% | -10.04% | N/A | N/A | -9.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.45% | -23.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -12.63% | -11.06% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.53% | -18.80% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.30% Jun/2024 | -10.12% Ago/2026 | 43.6% 17 de 39 | 56.4% 22 de 39 |
| Anual | +12.37% 2025 | -18.20% 2026 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.55% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 4.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRA CDI CDI - 31/12/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 11,5% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 11,2% |
| 3 | CRA CDI CDI - 24/01/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5,9% |
| 4 | CRA CDI CDI - 15/01/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,3% |
| 5 | CRA CDI CDI - 01/07/2026 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 4,3% |
| 6 | CRA CDI CDI - 16/12/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,6% |
| 7 | CRA CDI CDI - 15/03/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,3% |
| 8 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 3,0% |
| 9 | CRA CDI CDI - 29/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 3,0% |
| 10 | CRA CDI CDI - 21/05/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 3,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IAAG11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos