Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INTER BASE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 84,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 88 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 141.736,67 | 44,51 | R$ 6,3 mi | 7,2% | 0,00 | −3,68 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 9.425,19 | 967,64 | R$ 9,1 mi | 10,4% | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 6.485,69 | 1.474,04 | R$ 9,6 mi | 10,9% | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 43.890,49 | 1.435,72 | R$ 63 mi | 71,6% | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 68,1 mi | 89,5% | R$ 68,1 mi | 89,5% |
| B | R$ 5,8 mi | 7,6% | R$ 5,8 mi | 7,6% |
| C | R$ 1,1 mi | 1,5% | R$ 1,1 mi | 1,5% |
| D | R$ 1 mi | 1,3% | R$ 1 mi | 1,3% |
| E | R$ 42,7 mil | 0,1% | R$ 42,7 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 546.646,57 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.606.817,74 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 7.267 | R$ 33.708.085,67 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 415 | R$ 3.909.336,07 | R$ 4.389.968,89 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 40,22 | 754.611,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 49,5 mi | 18,9% | 1,4% | 1,8% | 4,40% |
| fev/2025 | R$ 50,1 mi | 19,0% | 1,4% | 2,3% | 5,31% |
| mar/2025 | R$ 50,5 mi | 18,9% | 2,8% | 3,3% | 8,42% |
| abr/2025 | R$ 50,3 mi | 17,6% | 4,5% | 6,7% | 1,85% |
| mai/2025 | R$ 44,2 mi | 16,4% | 4,7% | 10,5% | 4,91% |
| jun/2025 | R$ 42 mi | 10,9% | 9,8% | 15,3% | 2,72% |
| jul/2025 | R$ 39,3 mi | 3,4% | 18,3% | 23,3% | 1,21% |
| ago/2025 | R$ 39,9 mi | 3,8% | 18,2% | 22,0% | 1,66% |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | 6,8% | 18,1% | 20,4% | 2,23% |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | 7,0% | 14,5% | 17,5% | 3,48% |
| nov/2025 | R$ 56,8 mi | 6,3% | 13,7% | 16,5% | 3,86% |
| dez/2025 | R$ 60,3 mi | 7,3% | 12,0% | 14,2% | 3,21% |
| jan/2026 | R$ 61 mi | 7,2% | 12,1% | 15,2% | 3,45% |
| fev/2026 | R$ 64,3 mi | 7,8% | 11,7% | 14,1% | 2,24% |
| mar/2026 | R$ 74,6 mi | 7,5% | 9,2% | 11,9% | 2,25% |
| abr/2026 | R$ 74,8 mi | 6,6% | 6,4% | 10,3% | 2,91% |
| mai/2026 | R$ 78,7 mi | 6,3% | 4,9% | 9,2% | 3,90% |
| jun/2026 | R$ 85,1 mi | 6,3% | 3,2% | 8,1% | 3,52% |
| jul/2026 | R$ 87,3 mi | 7,5% | 2,8% | 7,5% | 5,86% |
| ago/2026 | R$ 88 mi | 7,2% | 3,1% | 8,5% | 4,63% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.