Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,14% | +0,14% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,14% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,14% | −0,44% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,14% | −0,03% | BOX110825 PRE - 21/08/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,15% | 0,00% | PRINER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,15% | −0,19% | PROFARMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,15% | −0,03% | BOX210725 PRE - 20/03/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,15% | −0,03% | KEPLER WEBER ON | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,16% | −0,03% | VITRUEDUCA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,17% | −0,03% | BOX 241125 3 PRE - 01/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,03% | BOX 241125 2 PRE - 01/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | +0,08% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,19% | −0,03% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,21% | −0,14% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,03% | COSAN SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,21% | −0,04% | BCO CAIXA GERAL BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,22% | −0,23% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,22% | −0,04% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,25% | −0,05% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2026 |
| 0,28% | −0,04% | BCO ITAU HOLDING FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,28% | +0,28% | BCO BRADESCO SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,29% | −0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 0,31% | −0,05% | BOX120825 PRE - 21/08/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,31% | −0,05% | BOX 190126 2 PRE - 18/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,33% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,34% | −0,06% | BOX 190126 1 PRE - 19/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,34% | −0,06% | BOX160925 PRE - 18/09/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,35% | −0,06% | BOX1908252 PRE - 19/06… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,35% | −0,07% | BOX1908253 PRE - 17/07… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,36% | −0,06% | BOX190825 1 PRE - 15/0… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,36% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,36% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,37% | −0,11% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/10/2027 |
| 0,38% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/01/2028 |
| 0,39% | −0,06% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 18/06/2027 |
| 0,40% | −0,09% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,06% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,40% | −0,07% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 03/09/2027 |
| 0,40% | −0,09% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,42% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,07% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,43% | −0,08% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/04/2026 |
| 0,45% | −0,08% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,46% | −0,08% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 0,46% | −0,08% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,48% | −0,08% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,49% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,50% | −0,08% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,50% | −0,09% | ER 2030 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,50% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,51% | −0,08% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 0,52% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,52% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,55% | −0,09% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 13/04/2026 |
| 0,56% | −0,09% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,56% | −0,09% | OMNI SA CRED FINANC IN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,56% | −0,10% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,56% | +0,56% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2029 |
| 0,58% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,60% | +0,60% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,60% | +0,28% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,61% | −0,10% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 28/10/2026 |
| 0,63% | −0,11% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/01/2028 |
| 0,65% | −0,16% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,67% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,70% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2032 |
| 0,71% | −0,12% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,72% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,76% | −0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/01/2027 |
| 0,76% | +0,76% | BANCO INBURSA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,76% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,77% | −0,13% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,77% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,90% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,21% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CORRETAGEM BOVESPAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EVEN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HELBOR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VITRUEDUCA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMAZONIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DA AMAZONIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CELESC PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MBRF3 PN EDR - 29/01/…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | 23/06/2021 QBTC11Zerado | Derivativos | Outros | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRBI UNT - 06/01/2026Zerado | Derivativos | Outros | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOX 26112025 PRE - 16/…Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 402.087.200,53Patrimônio líquido |
|---|