Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.78% | +0.10% | +11.77% | +28.15% | +47.44% | +64.57% | +83.36% | +103.51% |
| Retorno Anualizado | +10.19% | +4.63% | +11.77% | +13.20% | +13.82% | +13.26% | +12.89% | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.60% | +0.88% | +0.17% | +0.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.99% | +6.52% | +4.64% | +4.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.84% | +12.43% | +13.57% | +13.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.47% Fev/2024 | -1.59% Mar/2020 | 89.7% 87 de 97 | 10.3% 10 de 97 |
| Anual | +16.03% 2025 | +1.86% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
9 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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