Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.51% | -0.71% | -6.52% | -4.80% | +16.48% | +9.42% | -20.21% | -16.89% |
| Retorno Anualizado | -11.14% | -47.97% | -6.52% | -2.43% | +5.22% | +2.28% | -4.41% | -3.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.33% | -7.74% | -10.81% | -17.06% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.51% | +4.20% | +3.13% | -3.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.41% | -3.55% | -6.91% | -13.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.00% Dez/2022 | -10.24% Jan/2022 | 53.4% 39 de 73 | 46.6% 34 de 73 |
| Anual | +28.05% 2024 | -18.62% 2022 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 2.31% |
| CVaR Histórico | 1.85% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL HIGH YIELD 3J | Exterior | Fundos Offshore | 95,1% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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