Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INVESTCAMP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 3,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 5,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 9 | 1.452,59 | 3.260,38 | R$ 4,7 mi | 79,9% | — | 0,00 | 3,61 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 408,96 | 1.270,28 | R$ 519,5 mil | 8,8% | R$ 26,56 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 471,30 | 200,54 | R$ 94,5 mil | 1,6% | R$ 654,14 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 308,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 3 | 22.235,16 | 25,83 | R$ 574,5 mil | 9,7% | R$ 0,40 | 2,08 | 2,08 | R$ 250 mil | R$ 946,4 | R$ 8,8 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 3,2 mi | 96,0% | R$ 3,2 mi | 96,0% |
| B | R$ 30,5 mil | 0,9% | R$ 30,5 mil | 0,9% |
| C | R$ 87,3 mil | 2,6% | R$ 87,3 mil | 2,6% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 14,1 mil | 0,4% | R$ 14,1 mil | 0,4% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 23.084,90 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 580.048,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 7 | R$ 60.401,82 | — |
| Sem risco | 133 | R$ 1.425.710,19 | — |
| A vencer | 7 | R$ 60.401,82 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3 | R$ 6.443,59 | R$ 6.344,30 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 117,29 | 127,51 | 417,29 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 52,62 | 82,31 | 1.182,91 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 7,3 mi | 52,0% | 1,9% | 1,9% | 1,39% |
| fev/2025 | R$ 7,4 mi | 52,9% | 1,1% | 1,7% | 0,54% |
| mar/2025 | R$ 7,8 mi | 51,3% | 1,1% | 2,6% | 0,17% |
| abr/2025 | R$ 7,7 mi | 51,2% | 3,5% | 4,7% | 2,63% |
| mai/2025 | R$ 7,9 mi | 52,0% | 4,7% | 4,8% | 1,61% |
| jun/2025 | R$ 7,3 mi | 62,2% | 6,4% | 6,8% | 4,00% |
| jul/2025 | R$ 6,8 mi | 66,7% | 6,3% | 7,4% | 0,48% |
| ago/2025 | R$ 6,8 mi | 66,8% | 6,4% | 8,0% | 0,33% |
| set/2025 | R$ 6,2 mi | 72,7% | 7,7% | 9,8% | 2,28% |
| out/2025 | R$ 6 mi | 77,7% | 10,6% | 9,7% | 0,79% |
| nov/2025 | R$ 6,2 mi | 73,9% | 10,5% | 11,0% | 0,69% |
| dez/2025 | R$ 6,8 mi | 69,3% | 10,1% | 10,1% | 3,30% |
| jan/2026 | R$ 7,1 mi | 67,3% | 6,4% | 6,7% | 1,11% |
| fev/2026 | R$ 7,7 mi | 62,9% | 4,3% | 5,0% | 0,19% |
| mar/2026 | R$ 7,9 mi | 62,5% | 6,1% | 5,5% | 0,25% |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | 65,1% | 5,0% | 6,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | 64,8% | 5,7% | 9,2% | 2,09% |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | 68,3% | 13,7% | 17,1% | 3,15% |
| jul/2026 | R$ 5,8 mi | 78,6% | 10,9% | 15,3% | 0,15% |
| ago/2026 | R$ 5,9 mi | 79,9% | 13,8% | 15,4% | 0,16% |
Amortização por cota informada não bate com o total amortizado: usamos total amortizado ÷ cotas em circulação.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.