Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INVESTCON FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 11,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 14 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 133,71 | 54.390,37 | R$ 7,3 mi | 52,1% | 0,00 | 2,95 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 309,50 | 15.217,38 | R$ 4,7 mi | 33,7% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 105,30 | 18.821,23 | R$ 2 mi | 14,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 9,9 mi | 86,8% | R$ 9,9 mi | 86,8% |
| B | R$ 730,6 mil | 6,4% | R$ 730,6 mil | 6,4% |
| C | R$ 707,2 mil | 6,2% | R$ 707,2 mil | 6,2% |
| D | R$ 70,4 mil | 0,6% | R$ 70,4 mil | 0,6% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 85.084,76 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 199.383,85 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 942 | R$ 6.216.835,46 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 79 | R$ 822.572,58 | R$ 844.097,35 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,31 | 95,41 | 10.854,70 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 10,9 mi | 71,5% | 7,3% | 10,4% | 3,25% |
| fev/2025 | R$ 11,2 mi | 72,0% | 7,9% | 9,7% | 2,02% |
| mar/2025 | R$ 10,8 mi | 76,5% | 8,5% | 10,3% | 5,17% |
| abr/2025 | R$ 10,9 mi | 76,4% | 10,1% | 12,0% | 3,22% |
| mai/2025 | R$ 11 mi | 76,1% | 10,4% | 12,2% | 3,91% |
| jun/2025 | R$ 10,8 mi | 79,9% | 9,2% | 10,9% | 5,10% |
| jul/2025 | R$ 10,9 mi | 79,8% | 11,3% | 12,9% | 4,27% |
| ago/2025 | R$ 10 mi | 87,5% | 10,3% | 12,3% | 1,97% |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | 87,4% | 9,8% | 12,6% | 5,25% |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | 87,4% | 8,4% | 11,4% | 1,11% |
| nov/2025 | R$ 10,8 mi | 87,8% | 5,0% | 6,9% | 3,19% |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | 80,4% | 3,5% | 5,5% | 0,78% |
| jan/2026 | R$ 12,3 mi | 80,7% | 2,8% | 4,4% | 4,00% |
| fev/2026 | R$ 12,5 mi | 80,7% | 2,4% | 4,4% | 3,00% |
| mar/2026 | R$ 12,3 mi | 85,0% | 2,3% | 3,7% | 4,40% |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | 85,1% | 2,3% | 4,2% | 3,23% |
| mai/2026 | R$ 12,7 mi | 85,1% | 1,4% | 3,3% | 1,59% |
| jun/2026 | R$ 13,2 mi | 85,4% | 1,2% | 2,2% | 3,21% |
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | 85,7% | 0,5% | 2,1% | 6,19% |
| ago/2026 | R$ 14 mi | 85,8% | 0,5% | 2,4% | 6,91% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.