Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INVESTCRED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 2,4 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,2 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 1.003.167,33 | 943,79 | R$ 946,8 mi | 79,6% | 0,00 | −1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 150.000,00 | 1.013,02 | R$ 152 mi | 12,8% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 90.000,00 | 1.013,02 | R$ 91,2 mi | 7,7% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 330,7 mi | 34,9% | R$ 330,7 mi | 34,9% |
| B | R$ 201,6 mi | 21,3% | R$ 201,6 mi | 21,3% |
| C | R$ 151,2 mi | 16,0% | R$ 151,2 mi | 16,0% |
| D | R$ 140,7 mi | 14,8% | R$ 140,7 mi | 14,8% |
| E | R$ 87,9 mi | 9,3% | R$ 87,9 mi | 9,3% |
| F | R$ 35,5 mi | 3,7% | R$ 35,5 mi | 3,7% |
| G | R$ 4,4 | 0,0% | R$ 4,4 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 66.410.989,84 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.385.227.423,18 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3.339.779 | R$ 783.997.744,46 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 3.339.779 | R$ 783.997.744,46 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 1.224,37 | 65.625,10 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 998,3 mi | 84,8% | 34,4% | 57,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 1 bi | 85,4% | 35,0% | 58,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1 bi | 85,3% | 35,0% | 59,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 1,1 bi | 86,7% | 34,9% | 55,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 1,1 bi | 86,7% | 34,9% | 57,6% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,2 bi | 86,9% | 37,5% | 57,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,2 bi | 86,9% | 38,3% | 58,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1,1 bi | 86,7% | 40,2% | 59,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1,2 bi | 86,8% | 40,3% | 59,8% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,2 bi | 87,0% | 41,2% | 60,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,3 bi | 81,7% | 41,1% | 57,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,2 bi | 80,4% | 40,9% | 58,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | 80,9% | 40,0% | 56,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,3 bi | 81,0% | 40,2% | 57,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | 80,1% | 39,0% | 57,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,2 bi | 80,3% | 39,5% | 58,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,2 bi | 80,1% | 38,7% | 58,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | 79,6% | 39,9% | 59,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | 80,0% | 41,2% | 60,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,2 bi | 79,6% | 43,3% | 60,5% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.