Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.80% | +0.94% | -4.97% | -6.15% | +9.06% | +1.91% | N/A | -2.89% |
| Retorno Anualizado | -8.90% | +451.17% | -4.97% | -3.12% | +2.93% | +0.47% | N/A | -0.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.02% | -10.02% | -12.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.20% | +1.92% | +1.33% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.10% | -5.83% | -8.71% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.54% Nov/2024 | -5.76% Jun/2023 | 48.1% 25 de 52 | 51.9% 27 de 52 |
| Anual | +28.80% 2024 | -10.45% 2025 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.92% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 4.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9000176 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 99,9% |
| 2 | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | 0,1% | |
| 3 | DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANUIDADE B3 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DIVIDENDOS A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNDX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos