Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -29.84% | -3.59% | -26.43% | -22.54% | +24.92% | +54.14% | N/A | +41.59% |
| Retorno Anualizado | -37.12% | -93.10% | -26.43% | -11.99% | +7.70% | +11.42% | N/A | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.89% | -5.26% | -1.67% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -10.07% | +6.68% | +12.28% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.72% | -2.28% | +1.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.47% Nov/2024 | -19.07% Fev/2026 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +82.17% 2024 | -29.84% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.82% | 4.82% |
| CVaR Histórico | 4.32% | 6.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 15,6% |
| 2 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 14,6% |
| 3 | KKR AND CO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 14,5% |
| 4 | BLACKSTONE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 14,3% |
| 5 | ARES MANAGEMENT CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,8% |
| 6 | CARLYLE GROUP/THE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 7,0% |
| 7 | MAIN STREET CAPITAL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,4% |
| 8 | BLUE OWL CAPITAL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,2% |
| 9 | TPG INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,4% |
| 10 | HAMILTON LANE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PEVC11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos