Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.50% | -0.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.50% |
| Retorno Anualizado | +27.67% | -81.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.67% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.84% Set/2026 | -3.88% Ago/2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
| Anual | +5.50% 2026 | +5.50% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 20,1% |
| 2 | A??es - BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 20,0% |
| 3 | A??es - ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 18,1% |
| 4 | A??es - BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 15,7% |
| 5 | A??es - SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,8% |
| 6 | A??es - BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 7 | A??es - BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 3,2% |
| 8 | A??es - ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,2% |
| 9 | A??es - ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 1,7% |
| 10 | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BNKS11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos