Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.24% | +9.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.14% |
| Retorno Anualizado | +32.87% | +88816.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.62% Jan/2026 | -7.54% Mai/2026 | 45.5% 5 de 11 | 54.5% 6 de 11 |
| Anual | +24.24% 2026 | -0.89% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 9,4% |
| 2 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 8,7% |
| 3 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 7,7% |
| 4 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,2% |
| 5 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,0% |
| 6 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,7% |
| 7 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,3% |
| 8 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,8% |
| 9 | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,5% |
| 10 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BVBR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos