Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.18% | -1.72% | -35.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.29% |
| Retorno Anualizado | -15.64% | -71.88% | -35.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.08% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.70% Ago/2026 | -23.68% Fev/2026 | 42.9% 9 de 21 | 57.1% 12 de 21 |
| Anual | -12.18% 2026 | -18.34% 2025 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.96% | 6.30% |
| CVaR Histórico | 5.79% | 8.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9000110 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 100,0% |
| 2 | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | 0,1% | |
| 3 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ANUIDADE B3 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HODL11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos