Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.83% | -1.65% | +9.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.97% |
| Retorno Anualizado | +5.05% | -70.41% | +9.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.39% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.25% Mai/2026 | -4.03% Mar/2026 | 52.9% 9 de 17 | 47.1% 8 de 17 |
| Anual | +12.65% 2025 | +3.83% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 1.70% | 2.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 99,9% |
| 2 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/09/2027 | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GPUS11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos