Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.15% | +13.94% | +29.76% | +44.62% | +65.85% | +57.01% | N/A | +58.09% |
| Retorno Anualizado | +28.55% | +1380261.25% | +29.76% | +20.26% | +18.37% | +11.94% | N/A | +12.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.35% | +5.41% | -1.15% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.18% | +17.35% | +12.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.53% | +8.39% | +2.03% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.73% Nov/2023 | -10.32% Nov/2022 | 52.0% 26 de 50 | 48.0% 24 de 50 |
| Anual | +36.56% 2025 | -16.28% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - PETR4 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 8,1% |
| 2 | A??es - ROXO34 | Renda variável | BDR nível I · NU HOLDINGS LTD. | 5,5% |
| 3 | A??es - ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,4% |
| 4 | A??es - BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 5 | A??es - BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,1% |
| 6 | A??es - ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,0% |
| 7 | A??es - BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 8 | A??es - ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,3% |
| 9 | A??es - AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,2% |
| 10 | A??es - BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BDOM11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos