Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.42% | +4.19% | +18.30% | +17.63% | +52.58% | +56.16% | N/A | +53.82% |
| Retorno Anualizado | +7.16% | +1906.62% | +18.30% | +8.46% | +15.13% | +11.79% | N/A | +11.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.45% | +2.17% | -1.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.38% | +14.11% | +12.64% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.27% | +5.15% | +1.88% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.01% Nov/2023 | -7.14% Fev/2023 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +17.09% 2023 | +3.12% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 8,5% |
| 2 | A??es - PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 8,1% |
| 3 | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 8,0% |
| 4 | A??es - GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 7,6% |
| 5 | A??es - JBSS32 | Renda variável | BDR nível I · JBS SA | 7,4% |
| 6 | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,0% |
| 7 | A??es - SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 6,8% |
| 8 | A??es - GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 5,5% |
| 9 | A??es - BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 4,5% |
| 10 | A??es - AURA33 | Renda variável | BDR nível I · AURA MINERALS INC. | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BXPO11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos