Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.63% | +3.41% | +17.30% | +15.09% | +47.77% | +61.11% | N/A | +52.66% |
| Retorno Anualizado | +6.18% | +45462.92% | +17.30% | +7.28% | +13.90% | +12.66% | N/A | +11.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.62% | +0.94% | -0.41% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.20% | +12.88% | +13.52% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.69% | +5.14% | +3.48% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.01% Nov/2023 | -7.14% Fev/2023 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +17.09% 2023 | +3.12% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.24% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 32,3% |
| 2 | A??es - PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,5% |
| 3 | A??es - EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 5,4% |
| 4 | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,3% |
| 5 | A??es - GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 5,0% |
| 6 | A??es - GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 4,4% |
| 7 | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,4% |
| 8 | A??es - GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,2% |
| 9 | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,9% |
| 10 | A??es - JBSS32 | Renda variável | Ação ordinária · JBS SA | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BXPO11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos