Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.67% | +3.69% | +1.90% | +3.31% | +1.63% | -8.12% | N/A | -11.69% |
| Retorno Anualizado | -6.14% | +74886.16% | +1.90% | +1.64% | +0.54% | -2.10% | N/A | -3.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.26% | -12.41% | -15.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.56% | -0.47% | -1.24% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.33% | -8.22% | -11.28% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.76% Mai/2023 | -13.51% Nov/2022 | 44.0% 22 de 50 | 56.0% 28 de 50 |
| Anual | +30.70% 2025 | -25.95% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.35% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 4.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A??es - ORVR3 | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 6,2% |
| 2 | A??es - TFCO4 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 5,5% |
| 3 | A??es - TFCO4 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 3,4% |
| 4 | A??es - LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária · MAHLE METAL LEVE | 2,7% |
| 5 | A??es - CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 2,4% |
| 6 | A??es - CURY3 | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 2,2% |
| 7 | A??es - FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 2,0% |
| 8 | A??es - PNVL3 | Renda variável | Ação ordinária · PANVEL FARMÁCIAS | 2,0% |
| 9 | A??es - ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 1,9% |
| 10 | A??es - SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária · BRADSAÚDE S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SCVB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos