Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.19% | -4.79% | -15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | -25.67% |
| Retorno Anualizado | -20.64% | -97.23% | -15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | -18.98% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.16% Ago/2026 | -11.86% Fev/2026 | 38.9% 7 de 18 | 61.1% 11 de 18 |
| Anual | -11.32% 2025 | -16.19% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 2.63% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK BDC INCOME ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 99,7% |
| 2 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/03/2027 | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BIZD11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos