Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de INVESTOR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 8,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 46,05 | 49.334,47 | R$ 2,3 mi | 27,5% | 0,00 | −0,51 | R$ 0 | R$ 264 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 134,20 | 44.573,67 | R$ 6 mi | 72,5% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 7,1 mi | 96,2% | R$ 7,1 mi | 96,2% |
| B | R$ 192,8 mil | 2,6% | R$ 192,8 mil | 2,6% |
| C | R$ 12,5 mil | 0,2% | R$ 12,5 mil | 0,2% |
| D | R$ 40,8 mil | 0,6% | R$ 40,8 mil | 0,6% |
| E | R$ 33,9 mil | 0,5% | R$ 33,9 mil | 0,5% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 52.165,43 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 565.587,54 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 591 | R$ 5.472.375,89 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 40 | R$ 328.560,44 | R$ 325.071,07 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 34,13 | 54,61 | 364,56 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 12,3 mi | 51,2% | 0,5% | 2,8% | 6,29% |
| fev/2025 | R$ 12,4 mi | 50,9% | 0,6% | 3,7% | 7,88% |
| mar/2025 | R$ 11,1 mi | 54,0% | 4,0% | 6,7% | 3,66% |
| abr/2025 | R$ 11 mi | 52,9% | 4,1% | 6,8% | 8,08% |
| mai/2025 | R$ 10,9 mi | 51,8% | 4,6% | 7,2% | 7,50% |
| jun/2025 | R$ 10,6 mi | 52,8% | 4,9% | 9,2% | 6,21% |
| jul/2025 | R$ 10,7 mi | 52,5% | 6,2% | 10,0% | 5,01% |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | 51,8% | 12,9% | 13,3% | 3,13% |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | 47,1% | 16,6% | 20,0% | 8,56% |
| out/2025 | R$ 9 mi | 46,7% | 18,9% | 19,5% | 4,14% |
| nov/2025 | R$ 8,5 mi | 42,7% | 19,2% | 19,8% | 5,90% |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | 31,1% | 19,1% | 20,9% | 3,20% |
| jan/2026 | R$ 6,8 mi | 27,0% | 18,3% | 19,5% | 5,12% |
| fev/2026 | R$ 7,5 mi | 32,9% | 19,0% | 20,3% | 1,34% |
| mar/2026 | R$ 7,3 mi | 31,9% | 18,4% | 20,2% | 5,64% |
| abr/2026 | R$ 8,2 mi | 33,9% | 17,9% | 19,1% | 5,53% |
| mai/2026 | R$ 8,6 mi | 35,7% | 10,1% | 10,7% | 4,22% |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | 35,2% | 8,3% | 9,1% | 5,24% |
| jul/2026 | R$ 8,4 mi | 30,1% | 6,4% | 7,5% | 1,85% |
| ago/2026 | R$ 8,3 mi | 27,5% | 6,9% | 7,7% | 4,10% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.