Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.36% | -1.58% | +71.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +138.45% |
| Retorno Anualizado | +61.62% | -24.18% | +71.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +69.57% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.59% Dez/2023 | -1.58% Mai/2025 | 81.0% 17 de 21 | 19.0% 4 de 21 |
| Anual | +71.42% 2024 | +15.57% 2023 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.64% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 4.01% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 95,0% | |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,2% | |
| 3 | Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Taxa Anbima | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IOX 60 FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS