Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.87% | +1.11% | +18.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +35.85% |
| Retorno Anualizado | +18.65% | +20.02% | +18.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.89% Set/2023 | +1.11% Mai/2025 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
| Anual | +18.71% 2024 | +6.87% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 91,9% | |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,1% | |
| 3 | QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,7% | |
| 4 | CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 5 | Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | A Receber - Estorno Pagamento | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Taxa Anbima | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IOX 90 FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS