Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IOX PME FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 136,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 274,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 122,31 | 167.868,12 | R$ 20,5 mi | 7,5% | — | 0,00 | 8,01 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 18.778,81 | 1.564,89 | R$ 29,4 mi | 10,7% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10 | Mezanino | 4 | 13.780,84 | 354,78 | R$ 4,9 mi | 1,8% | R$ 118,26 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,6 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11 | Mezanino | 2 | 12.819,62 | 1.109,97 | R$ 14,2 mi | 5,2% | R$ 100,91 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12 | Mezanino | 5 | 10.730,84 | 1.061,43 | R$ 11,4 mi | 4,2% | R$ 105,89 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 1 | 4.016,67 | 32,36 | R$ 130 mil | 0,0% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 9 | Mezanino | 1 | 7.747,95 | 1.390,37 | R$ 10,8 mi | 3,9% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 5 | 32.287,74 | 1.221,67 | R$ 39,4 mi | 14,4% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3 | Mezanino | 9 | 9.691,36 | 584,45 | R$ 5,7 mi | 2,1% | R$ 83,38 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 808,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 4 | Mezanino | 4 | 9.421,30 | 232,91 | R$ 2,2 mi | 0,8% | R$ 115,64 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 5 | Mezanino | 5 | 16.699,12 | 343,31 | R$ 5,7 mi | 2,1% | R$ 114,44 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 6 | Mezanino | 2 | 12.028,65 | 1.098,37 | R$ 13,2 mi | 4,8% | R$ 99,85 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 7 | Mezanino | 2 | 3.968,25 | 1.205,45 | R$ 4,8 mi | 1,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 12 | 23.952,82 | 570,99 | R$ 13,7 mi | 5,0% | R$ 81,46 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2 mi | |
| Subclasse Senior Série 16 | Sênior | 3 | 15.000,00 | 1.356,77 | R$ 20,4 mi | 7,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 16 | 42.860,10 | 337,63 | R$ 14,5 mi | 5,3% | R$ 112,55 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,8 mi | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 4 | 14.273,61 | 1.086,78 | R$ 15,5 mi | 5,7% | R$ 98,80 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 7 | 46.682,70 | 1.026,33 | R$ 47,9 mi | 17,5% | R$ 102,43 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,8 mi |
22 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 96,8 mi | 83,2% | R$ 96,8 mi | 83,2% |
| B | R$ 13,3 mi | 11,4% | R$ 13,3 mi | 11,4% |
| C | R$ 3,6 mi | 3,1% | R$ 3,6 mi | 3,1% |
| D | R$ 2,3 mi | 2,0% | R$ 2,3 mi | 2,0% |
| E | R$ 276,2 mil | 0,2% | R$ 276,2 mil | 0,2% |
| F | R$ 1,1 | 0,0% | R$ 1,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.040.441,79 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 15.167.286,31 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 216 | R$ 1.068.714,68 | — |
| Sem risco | 8.115 | R$ 56.032.123,41 | — |
| A vencer | 216 | R$ 1.068.714,68 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.049 | R$ 1.529.272,27 | R$ 1.529.864,61 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,22 | 38,17 | 520,27 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,04 | 43,13 | 6.828,65 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 231,8 mi | 59,3% | 2,7% | 7,3% | 1,13% |
| fev/2025 | R$ 235,8 mi | 60,0% | 2,9% | 7,5% | 0,65% |
| mar/2025 | R$ 247,1 mi | 58,2% | 3,1% | 7,6% | 0,76% |
| abr/2025 | R$ 263,8 mi | 56,0% | 2,5% | 7,0% | 0,99% |
| mai/2025 | R$ 269,3 mi | 55,9% | 2,4% | 6,4% | 1,17% |
| jun/2025 | R$ 287,2 mi | 53,9% | 2,3% | 7,6% | 1,03% |
| jul/2025 | R$ 288,7 mi | 53,7% | 3,9% | 7,6% | 0,99% |
| ago/2025 | R$ 295,3 mi | 54,0% | 2,0% | 6,7% | 2,14% |
| set/2025 | R$ 310,2 mi | 53,1% | 1,3% | 5,9% | 1,16% |
| out/2025 | R$ 326,3 mi | 52,1% | 1,4% | 5,5% | 1,70% |
| nov/2025 | R$ 360,8 mi | 47,2% | 0,7% | 4,9% | 0,83% |
| dez/2025 | R$ 361,4 mi | 46,6% | 0,8% | 4,8% | 0,94% |
| jan/2026 | R$ 351,9 mi | 47,3% | 1,4% | 4,8% | 1,19% |
| fev/2026 | R$ 352,6 mi | 47,2% | 1,9% | 6,7% | 1,20% |
| mar/2026 | R$ 331,8 mi | 56,0% | 0,3% | 1,4% | 1,46% |
| abr/2026 | R$ 321,8 mi | 47,2% | 1,0% | 4,0% | 1,55% |
| mai/2026 | R$ 312,5 mi | 56,1% | 2,1% | 6,9% | 1,79% |
| jun/2026 | R$ 305,4 mi | 56,6% | 3,1% | 8,2% | 2,78% |
| jul/2026 | R$ 291 mi | 57,7% | 7,4% | 12,7% | 2,18% |
| ago/2026 | R$ 274,3 mi | 59,2% | 7,7% | 11,9% | 1,12% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.