Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.96% | +5.20% | +11.64% | +35.63% | +54.61% | +72.27% | +63.84% | +881.40% |
| Retorno Anualizado | +10.58% | +1311.80% | +11.64% | +16.46% | +15.63% | +14.57% | +10.38% | +15.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.57% | +2.71% | +1.50% | -2.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.98% | +16.84% | +15.68% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.74% | +5.66% | +4.66% | +0.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.90% Abr/2020 | -8.72% Mar/2020 | 78.2% 154 de 197 | 21.8% 43 de 197 |
| Anual | +27.37% 2025 | -5.71% 2022 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,9% |
| 2 | IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RL
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