Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.32% | +0.31% | +13.40% | +23.25% | +30.61% | +44.27% | +54.75% | +94.31% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +45.04% | +13.40% | +11.02% | +9.31% | +9.60% | +9.13% | +8.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.88% | -3.64% | -3.48% | -3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.28% | +8.00% | +10.53% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.34% | +0.97% | +0.58% | +0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.04% Ago/2019 | -3.27% Out/2019 | 79.4% 81 de 102 | 20.6% 21 de 102 |
| Anual | +20.72% 2020 | -0.99% 2021 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 97,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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