Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.31% | +0.27% | +14.25% | +29.89% | +45.80% | +65.33% | +85.52% | +118.68% |
| Retorno Anualizado | +14.06% | +13.32% | +14.25% | +13.97% | +13.39% | +13.39% | +13.16% | +9.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +18.61% | +12.00% | +13.70% | +13.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.75% | +6.10% | +4.78% | +4.89% | — |
| CDI | — | — | — | +0.16% | +0.46% | +0.30% | +0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Ago/2023 | -2.54% Mar/2020 | 98.1% 105 de 107 | 1.9% 2 de 107 |
| Anual | +14.74% 2025 | -0.63% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 57,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 17,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,5% | |
| 4 | BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 5 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 6 | ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,0% |
| 7 | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,8% | |
| 9 | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 10 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 0,7% |
8 posições sob sigilo (91,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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