Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IRONWOOD CONSIG MULTI I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 83,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 83,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 4.688,22 | 1.533,12 | R$ 7,2 mi | 8,6% | — | 1,77 | 1,77 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 500,00 | 906,82 | R$ 453,4 mil | 0,5% | R$ 52,28 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 3 | 1.992,21 | 902,59 | R$ 1,8 mi | 2,1% | R$ 52,04 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 103,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 4 | 4.480,27 | 883,59 | R$ 4 mi | 4,7% | R$ 50,94 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 228,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 3 | 2.990,70 | 858,42 | R$ 2,6 mi | 3,1% | R$ 49,49 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 148 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 10 | 15.272,73 | 916,58 | R$ 14 mi | 16,7% | R$ 52,90 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 807,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 16.928,79 | 876,25 | R$ 14,8 mi | 17,7% | R$ 50,57 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 856,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 6 | 30.635,09 | 859,32 | R$ 26,3 mi | 31,5% | R$ 49,60 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 15.004,89 | 837,37 | R$ 12,6 mi | 15,0% | R$ 48,33 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 725,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 450,4 mil | 0,5% | R$ 450,4 mil | 0,5% |
| A | R$ 62,7 mi | 75,1% | R$ 62,7 mi | 75,1% |
| B | R$ 13 mi | 15,5% | R$ 13 mi | 15,5% |
| C | R$ 6,1 mi | 7,3% | R$ 6,1 mi | 7,3% |
| D | R$ 997,2 mil | 1,2% | R$ 997,2 mil | 1,2% |
| E | R$ 181,2 mil | 0,2% | R$ 181,2 mil | 0,2% |
| F | R$ 44,8 mil | 0,1% | R$ 44,8 mil | 0,1% |
| G | R$ 32,2 mil | 0,0% | R$ 32,2 mil | 0,0% |
| H | R$ 47,7 mil | 0,1% | R$ 47,7 mil | 0,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 871.998,79 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 684.681,40 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 18,9 mi | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 28,4 mi | 15,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 50 mi | 19,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 66,5 mi | 16,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 94,4 mi | 15,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 98,1 mi | 16,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 99,6 mi | 16,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 101,1 mi | 16,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 102,7 mi | 16,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 104,4 mi | 16,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 105,8 mi | 16,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 107,4 mi | 16,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 109 mi | 16,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 96,7 mi | 17,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 98,2 mi | 17,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 93,2 mi | 17,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 88,9 mi | 18,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 90,2 mi | 18,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 86,9 mi | 18,7% | 0,1% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 83,7 mi | 19,1% | 0,1% | 0,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.