Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IS GREEN SOLFÁCIL III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 132,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 133,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 18.294,32 | 862,56 | R$ 15,8 mi | 11,8% | R$ 77,55 | −0,16 | −0,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 14 | 62.500,00 | 322,03 | R$ 20,1 mi | 15,0% | R$ 21,17 | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 7 | 25.000,00 | 322,21 | R$ 8,1 mi | 6,0% | R$ 20,87 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 521,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 112 | 312.500,00 | 287,31 | R$ 89,8 mi | 67,1% | R$ 18,31 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,7 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 48,2 mi | 36,4% | R$ 48,2 mi | 36,4% |
| A | R$ 74 mi | 55,9% | R$ 74 mi | 55,9% |
| B | R$ 3,1 mi | 2,4% | R$ 3,1 mi | 2,4% |
| C | R$ 3,8 mi | 2,9% | R$ 3,8 mi | 2,9% |
| D | R$ 1,8 mi | 1,4% | R$ 1,8 mi | 1,4% |
| E | R$ 693,6 mil | 0,5% | R$ 693,6 mil | 0,5% |
| F | R$ 503,5 mil | 0,4% | R$ 503,5 mil | 0,4% |
| G | R$ 274,3 mil | 0,2% | R$ 274,3 mil | 0,2% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.345.776,49 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.170.232,54 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.343 | R$ 926.437,37 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.306 | R$ 905.446,10 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 37 | R$ 20.991,27 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,13 | 26,19 | 31,53 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 285,2 mi | 33,1% | 0,8% | 4,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 276,5 mi | 33,1% | 0,4% | 2,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 266,3 mi | 33,0% | 0,4% | 2,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 258,8 mi | 33,0% | 0,5% | 3,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 248,4 mi | 33,2% | 0,6% | 3,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 243,1 mi | 33,0% | 0,6% | 3,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 234,1 mi | 33,0% | 0,7% | 3,7% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 227 mi | 33,6% | 0,6% | 3,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 220,3 mi | 33,2% | 0,6% | 3,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 212,3 mi | 33,1% | 0,5% | 3,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 203 mi | 33,1% | 0,6% | 3,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 196,8 mi | 33,1% | 0,6% | 3,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 187 mi | 33,0% | 0,6% | 3,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 179,3 mi | 32,9% | 0,8% | 4,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 171,5 mi | 33,3% | 0,8% | 4,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 162,6 mi | 33,1% | 0,8% | 4,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 155,2 mi | 33,3% | 0,9% | 5,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 147,7 mi | 33,2% | 1,1% | 5,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 141,1 mi | 33,2% | 1,2% | 5,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 133,7 mi | 32,9% | 1,3% | 5,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.